金信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金信基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002256 金信行业优选混合发起式 详情 560.14 465.34 83.08% 77.56 13.85% - - - -
2 002810 金信转型创新成长混合发起式 详情 406.60 336.88 82.85% 56.15 13.81% - - - -
3 002849 金信智能中国2025混合 详情 281.05 162.80 57.93% 27.13 9.65% - - - -
4 002862 金信量化精选混合 详情 2,061.46 1,756.59 85.21% 292.76 14.20% - - - -
5 002863 金信深圳成长混合发起式 详情 109.45 86.71 79.23% 14.45 13.20% - - - -
6 004077 金信民发货币A 详情 380.66 196.97 51.74% 105.05 27.60% - - 16.97 4.46%
7 004078 金信民发货币B 详情 380.66 196.97 51.74% 105.05 27.60% - - 16.97 4.46%
8 004222 金信民旺债券A 详情 20.94 9.03 43.12% 2.26 10.78% - - 2.67 12.76%
9 004223 金信多策略精选灵活配置 详情 71.72 54.53 76.04% 5.45 7.60% - - - -
10 004400 金信民兴债券A 详情 1,806.34 1,049.88 58.12% 262.47 14.53% - - 355.37 19.67%
11 004401 金信民兴债券C 详情 1,806.34 1,049.88 58.12% 262.47 14.53% - - 355.37 19.67%
12 004402 金信民旺债券C 详情 20.94 9.03 43.12% 2.26 10.78% - - 2.67 12.76%
13 005117 金信价值精选混合A 详情 107.53 83.32 77.48% 12.50 11.62% - - 0.53 0.49%
14 005118 金信价值精选混合C 详情 107.53 83.32 77.48% 12.50 11.62% - - 0.53 0.49%
15 005412 金信民长混合A 详情 267.68 219.08 81.84% 21.91 8.18% - - 11.54 4.31%
16 005413 金信民长混合C 详情 267.68 219.08 81.84% 21.91 8.18% - - 11.54 4.31%
17 006692 金信消费升级股票A 详情 176.01 116.15 65.99% 19.36 11.00% - - 24.28 13.79%
18 006693 金信消费升级股票C 详情 176.01 116.15 65.99% 19.36 11.00% - - 24.28 13.79%
19 007872 金信稳健策略灵活配置混合 详情 4,352.09 3,931.60 90.34% 393.16 9.03% - - - -
20 008571 金信民达纯债A 详情 47.66 20.64 43.31% 5.50 11.55% - - 8.90 18.67%
21 008572 金信民达纯债C 详情 47.66 20.64 43.31% 5.50 11.55% - - 8.90 18.67%
22 009317 金信核心竞争力混合 详情 44.00 31.84 72.36% 2.12 4.82% - - - -

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金信基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002256 金信行业优选混合发起式 详情 205.72 168.91 82.11% 28.15 13.68% - - - -
2 002810 金信转型创新成长混合发起式 详情 34.37 23.60 68.66% 3.93 11.44% - - - -
3 002849 金信智能中国2025混合 详情 149.00 83.02 55.72% 13.84 9.29% - - - -
4 002862 金信量化精选混合 详情 1,141.01 972.29 85.21% 162.05 14.20% - - - -
5 002863 金信深圳成长混合发起式 详情 44.18 33.92 76.77% 5.65 12.79% - - - -
6 004077 金信民发货币A 详情 148.89 76.03 51.07% 40.55 27.24% - - 7.00 4.70%
7 004078 金信民发货币B 详情 148.89 76.03 51.07% 40.55 27.24% - - 7.00 4.70%
8 004222 金信民旺债券A 详情 7.94 3.79 47.74% 0.95 11.93% - - 0.92 11.63%
9 004223 金信多策略精选灵活配置 详情 36.84 28.20 76.53% 2.82 7.65% - - - -
10 004400 金信民兴债券A 详情 506.39 372.24 73.51% 93.06 18.38% - - 13.83 2.73%
11 004401 金信民兴债券C 详情 506.39 372.24 73.51% 93.06 18.38% - - 13.83 2.73%
12 004402 金信民旺债券C 详情 7.94 3.79 47.74% 0.95 11.93% - - 0.92 11.63%
13 005117 金信价值精选混合A 详情 54.39 41.83 76.90% 6.27 11.53% - - 0.25 0.46%
14 005118 金信价值精选混合C 详情 54.39 41.83 76.90% 6.27 11.53% - - 0.25 0.46%
15 005412 金信民长混合A 详情 146.95 120.32 81.88% 12.03 8.19% - - 6.54 4.45%
16 005413 金信民长混合C 详情 146.95 120.32 81.88% 12.03 8.19% - - 6.54 4.45%
17 006692 金信消费升级股票A 详情 84.96 55.29 65.08% 9.21 10.85% - - 11.84 13.94%
18 006693 金信消费升级股票C 详情 84.96 55.29 65.08% 9.21 10.85% - - 11.84 13.94%
19 007872 金信稳健策略灵活配置混合 详情 1,896.28 1,711.32 90.25% 171.13 9.02% - - - -
20 008571 金信民达纯债A 详情 20.40 8.47 41.50% 2.26 11.07% - - 3.49 17.09%
21 008572 金信民达纯债C 详情 20.40 8.47 41.50% 2.26 11.07% - - 3.49 17.09%
22 009317 金信核心竞争力混合 详情 19.55 14.21 72.68% 0.95 4.85% - - - -

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