华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 544.57 117.03 21.49% 39.01 7.16% 1.93 0.35% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 1,607.28 243.27 15.14% 76.02 4.73% 1,247.13 77.59% 24.57 1.53%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 1,607.28 243.27 15.14% 76.02 4.73% 1,247.13 77.59% 24.57 1.53%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 3,390.86 2,237.61 65.99% 678.06 20.00% - - 73.37 2.16%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 3,390.86 2,237.61 65.99% 678.06 20.00% - - 73.37 2.16%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 270.71 104.06 38.44% 34.69 12.81% 1.67 0.62% 13.32 4.92%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 270.71 104.06 38.44% 34.69 12.81% 1.67 0.62% 13.32 4.92%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 132.53 76.60 57.80% 15.96 12.04% 30.28 22.85% 1.03 0.78%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 132.53 76.60 57.80% 15.96 12.04% 30.28 22.85% 1.03 0.78%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 552.92 181.31 32.79% 22.66 4.10% 336.11 60.79% - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 756.23 221.29 29.26% 55.32 7.32% 2.74 0.36% - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 335.25 169.28 50.49% 28.21 8.42% 105.40 31.44% 20.05 5.98%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 335.25 169.28 50.49% 28.21 8.42% 105.40 31.44% 20.05 5.98%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 213.78 117.54 54.98% 31.34 14.66% 4.92 2.30% 21.96 10.27%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 213.78 117.54 54.98% 31.34 14.66% 4.92 2.30% 21.96 10.27%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 145.61 54.09 37.14% 13.52 9.29% 0.68 0.46% - -

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华泰保兴基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 268.35 59.91 22.33% 19.97 7.44% 1.09 0.41% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 764.96 115.65 15.12% 36.14 4.72% 594.34 77.69% 10.84 1.42%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 764.96 115.65 15.12% 36.14 4.72% 594.34 77.69% 10.84 1.42%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1,726.81 1,049.62 60.78% 318.07 18.42% - - 34.12 1.98%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 1,726.81 1,049.62 60.78% 318.07 18.42% - - 34.12 1.98%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 125.60 47.88 38.12% 15.96 12.71% 0.82 0.65% 5.82 4.63%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 125.60 47.88 38.12% 15.96 12.71% 0.82 0.65% 5.82 4.63%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 71.51 43.63 61.01% 9.09 12.71% 13.36 18.67% 0.53 0.75%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 71.51 43.63 61.01% 9.09 12.71% 13.36 18.67% 0.53 0.75%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 417.17 90.34 21.66% 11.29 2.71% 309.92 74.29% - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 357.31 89.16 24.95% 22.29 6.24% 1.17 0.33% - -

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