中庚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中庚基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 4,988.83 3,713.15 74.43% 247.54 4.96% 1,003.05 20.11% - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 4,524.44 3,309.98 73.16% 441.33 9.75% 753.24 16.65% - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 1,280.19 837.06 65.39% 139.51 10.90% 289.62 22.62% - -

中庚基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 2,134.55 1,458.11 68.31% 97.21 4.55% 566.87 26.56% - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 1,578.98 1,112.51 70.46% 148.33 9.39% 311.21 19.71% - -