中庚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中庚基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 6,582.76 4,685.23 71.17% 312.35 4.74% 1,557.81 23.66% - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 6,220.67 4,187.75 67.32% 558.37 8.98% 1,450.80 23.32% - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 3,825.36 2,345.66 61.32% 390.94 10.22% 1,062.89 27.79% - -

中庚基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 3,593.65 2,498.92 69.54% 166.59 4.64% 913.72 25.43% - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 3,314.05 2,192.48 66.16% 292.33 8.82% 817.98 24.68% - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 1,361.29 841.28 61.80% 140.21 10.30% 366.65 26.93% - -