合煦智远基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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合煦智远基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 110.82 76.28 68.83% 6.36 5.74% - - 22.86 20.62%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 110.82 76.28 68.83% 6.36 5.74% - - 22.86 20.62%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 20.75 13.06 62.94% 2.18 10.49% - - 4.59 22.12%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 20.75 13.06 62.94% 2.18 10.49% - - 4.59 22.12%
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 78.03 28.61 36.66% 9.54 12.22% - - 16.77 21.49%
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 78.03 28.61 36.66% 9.54 12.22% - - 16.77 21.49%
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 119.92 67.29 56.11% 22.43 18.70% - - 2.19 1.82%
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 119.92 67.29 56.11% 22.43 18.70% - - 2.19 1.82%
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 407.72 313.03 76.78% 52.17 12.80% - - 33.18 8.14%
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 407.72 313.03 76.78% 52.17 12.80% - - 33.18 8.14%
11 022217 合煦智远嘉悦利率债E 详情 407.72 313.03 76.78% 52.17 12.80% - - 33.18 8.14%
12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 详情 78.03 28.61 36.66% 9.54 12.22% - - 16.77 21.49%
13 022288 合煦智远嘉选混合E 详情 110.82 76.28 68.83% 6.36 5.74% - - 22.86 20.62%
14 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 77.90 32.02 41.10% 6.40 8.22% - - 11.68 14.99%
15 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 77.90 32.02 41.10% 6.40 8.22% - - 11.68 14.99%

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合煦智远基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 30.99 21.12 68.16% 1.76 5.68% - - 3.66 11.80%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 30.99 21.12 68.16% 1.76 5.68% - - 3.66 11.80%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 11.21 6.71 59.88% 1.12 9.98% - - 2.37 21.15%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 11.21 6.71 59.88% 1.12 9.98% - - 2.37 21.15%
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 51.00 16.53 32.41% 5.51 10.80% - - 10.47 20.54%
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 51.00 16.53 32.41% 5.51 10.80% - - 10.47 20.54%
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 75.30 42.15 55.98% 14.05 18.66% - - 1.49 1.98%
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 75.30 42.15 55.98% 14.05 18.66% - - 1.49 1.98%
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 29.99 9.66 32.20% 1.93 6.44% - - 2.51 8.36%
10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 29.99 9.66 32.20% 1.93 6.44% - - 2.51 8.36%