合煦智远基金管理有限公司

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合煦智远基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 13.17 10.39 78.92% 0.87 6.58% - - 1.89 14.37%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 13.17 10.39 78.92% 0.87 6.58% - - 1.89 14.37%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 7.05 4.69 66.53% 0.78 11.09% - - 1.57 22.22%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 7.05 4.69 66.53% 0.78 11.09% - - 1.57 22.22%
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 25.54 8.13 31.85% 2.71 10.62% - - 4.35 17.05%
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 25.54 8.13 31.85% 2.71 10.62% - - 4.35 17.05%
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 35.96 19.78 55.01% 6.59 18.34% - - 0.27 0.74%
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 35.96 19.78 55.01% 6.59 18.34% - - 0.27 0.74%
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 276.20 212.11 76.80% 35.35 12.80% - - 18.60 6.73%
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 276.20 212.11 76.80% 35.35 12.80% - - 18.60 6.73%
11 022217 合煦智远嘉悦利率债E 详情 276.20 212.11 76.80% 35.35 12.80% - - 18.60 6.73%
12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 详情 25.54 8.13 31.85% 2.71 10.62% - - 4.35 17.05%
13 022288 合煦智远嘉选混合E 详情 13.17 10.39 78.92% 0.87 6.58% - - 1.89 14.37%
14 023268 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 18.95 6.40 33.76% 1.60 8.44% - - 6.40 33.76%
15 023642 合煦智远欣悦利率债A 详情 3.88 1.53 39.44% 0.26 6.57% - - 0.01 0.31%
16 023643 合煦智远欣悦利率债C 详情 3.88 1.53 39.44% 0.26 6.57% - - 0.01 0.31%
17 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 62.53 29.82 47.69% 5.96 9.54% - - 14.86 23.77%
18 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 62.53 29.82 47.69% 5.96 9.54% - - 14.86 23.77%

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