达诚基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

达诚基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 185.90 137.45 73.93% 22.91 12.32% - - 6.80 3.66%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 185.90 137.45 73.93% 22.91 12.32% - - 6.80 3.66%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 152.55 108.88 71.38% 18.15 11.90% - - 7.27 4.76%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 152.55 108.88 71.38% 18.15 11.90% - - 7.27 4.76%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 117.92 73.88 62.65% 12.31 10.44% - - 13.23 11.22%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 117.92 73.88 62.65% 12.31 10.44% - - 13.23 11.22%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 206.63 152.58 73.84% 25.43 12.31% - - 9.87 4.78%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 206.63 152.58 73.84% 25.43 12.31% - - 9.87 4.78%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 74.70 29.43 39.40% 4.90 6.57% - - 3.71 4.97%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 74.70 29.43 39.40% 4.90 6.57% - - 3.71 4.97%

达诚基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 96.70 71.85 74.31% 11.98 12.38% - - 3.54 3.66%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 96.70 71.85 74.31% 11.98 12.38% - - 3.54 3.66%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 79.63 57.17 71.80% 9.53 11.97% - - 3.85 4.83%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 79.63 57.17 71.80% 9.53 11.97% - - 3.85 4.83%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 60.96 38.53 63.20% 6.42 10.53% - - 6.86 11.25%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 60.96 38.53 63.20% 6.42 10.53% - - 6.86 11.25%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 111.68 83.30 74.59% 13.88 12.43% - - 5.17 4.63%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 111.68 83.30 74.59% 13.88 12.43% - - 5.17 4.63%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 30.07 14.77 49.14% 2.46 8.19% - - 0.76 2.53%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 30.07 14.77 49.14% 2.46 8.19% - - 0.76 2.53%