国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新国证基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 1,617.00 602.81 37.28% 200.94 12.43% 0.50 0.03% 376.71 23.30%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 1,617.00 602.81 37.28% 200.94 12.43% 0.50 0.03% 376.71 23.30%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 1,617.00 602.81 37.28% 200.94 12.43% 0.50 0.03% 376.71 23.30%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 102.06 36.47 35.73% 6.08 5.95% 50.28 49.26% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 13.73 1.49 10.84% 0.37 2.71% 5.78 42.10% - -
6 009399 华融雄安建设发展三年定开 详情 1,659.72 451.10 27.18% 112.78 6.79% 5.41 0.33% - -
7 010626 华融荣赢63个月定开债券 详情 2,665.93 304.80 11.43% 101.60 3.81% 0.01 0.00% - -
8 012675 华融融泽6个月定开混合A 详情 934.25 246.26 26.36% 49.25 5.27% 148.97 15.95% 8.08 0.86%
9 012676 华融融泽6个月定开混合C 详情 934.25 246.26 26.36% 49.25 5.27% 148.97 15.95% 8.08 0.86%

国新国证基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 792.97 294.71 37.17% 98.24 12.39% - - 173.09 21.83%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 792.97 294.71 37.17% 98.24 12.39% - - 173.09 21.83%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 792.97 294.71 37.17% 98.24 12.39% - - 173.09 21.83%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 51.67 18.97 36.72% 3.16 6.12% 24.33 47.08% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 11.40 0.78 6.86% 0.20 1.72% 2.94 25.81% - -
6 009399 华融雄安建设发展三年定开 详情 880.13 220.36 25.04% 55.09 6.26% 2.31 0.26% - -
7 010626 华融荣赢63个月定开债券 详情 1,042.65 149.93 14.38% 49.98 4.79% - - - -