贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 9,216.64 7,570.18 82.14% 1,261.70 13.69% - - 354.62 3.85%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 9,216.64 7,570.18 82.14% 1,261.70 13.69% - - 354.62 3.85%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 859.22 636.30 74.06% 106.05 12.34% - - 92.70 10.79%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 859.22 636.30 74.06% 106.05 12.34% - - 92.70 10.79%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 230.39 176.82 76.75% 29.47 12.79% - - 8.80 3.82%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 230.39 176.82 76.75% 29.47 12.79% - - 8.80 3.82%

贝莱德基金管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 4,723.35 3,878.85 82.12% 646.48 13.69% - - 182.91 3.87%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 4,723.35 3,878.85 82.12% 646.48 13.69% - - 182.91 3.87%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 450.95 334.83 74.25% 55.81 12.38% - - 49.65 11.01%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 450.95 334.83 74.25% 55.81 12.38% - - 49.65 11.01%