国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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国元证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 0.01 - 9.08 9.82
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 1.73 1.39 9.78 10.17
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 0.86 1.12 2.89 3.08
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 1.06 1.87 0.99 1.05
5 970157 国元元增利货币 详情 80.30 79.51 10.30 10.30

国元证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 2.00 1.05 9.07 9.78
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 0.04 - 9.44 9.69
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 0.53 1.54 3.15 3.33
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 2.31 1.63 1.80 1.90
5 970157 国元元增利货币 详情 77.04 79.34 9.50 9.50

国元证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 1.98 1.23 8.12 8.79
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 - - 9.40 9.81
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 0.87 1.07 4.15 4.36
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 1.64 1.81 1.13 1.18
5 970157 国元元增利货币 详情 85.98 86.48 11.80 11.80

国元证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 - - 7.37 7.88
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 0.57 8.09 9.40 9.64
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 0.65 1.31 4.35 4.53
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 0.87 0.32 1.30 1.35
5 970157 国元元增利货币 详情 93.15 96.36 12.29 12.29
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