国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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国元证券 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 0.15 1.49 10.09 10.94
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 - - 14.73 15.54
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 1.73 1.51 3.65 3.97
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 0.99 1.21 1.71 1.85
5 970157 国元元增利货币 详情 69.55 67.57 13.74 13.74

国元证券 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 2.43 1.02 11.42 12.47
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 5.82 0.88 14.73 15.53
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 1.14 1.20 3.44 3.73
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 1.15 1.19 1.93 2.08
5 970157 国元元增利货币 详情 71.14 69.40 11.77 11.77

国元证券 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 3.84 2.90 10.02 10.96
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 - - 9.78 10.32
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 1.78 1.17 3.49 3.76
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 1.46 0.48 1.96 2.10
5 970157 国元元增利货币 详情 80.44 80.72 10.02 10.02
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