国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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国海证券 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 1.72 0.91 5.21 5.48
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.09 0.29 0.50
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.10 0.37 4.12 6.91
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.00 0.18 0.32 0.32
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 0.01 0.17 0.31 0.31
6 970175 国海现金宝 详情 139.03 136.37 23.66 23.66

国海证券 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 0.55 0.63 4.40 4.63
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.04 0.39 0.63
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.68 0.57 4.38 7.16
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.04 0.16 0.50 0.50
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 0.10 0.35 0.47 0.48
6 970175 国海现金宝 详情 129.32 123.65 21.01 21.01

国海证券 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 0.24 1.25 4.48 4.67
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.02 0.43 0.77
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.10 - 4.27 7.63
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.18 0.14 0.62 0.63
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 1.22 0.51 0.72 0.73

国海证券 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 1.28 0.00 5.49 5.64
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.06 0.45 0.75
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.24 - 4.17 6.95
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