国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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国海证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 1.66 2.88 8.56 9.42
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.01 0.23 0.39
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.04 0.23 3.19 5.43
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.12 0.13 0.55 0.60
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 0.88 0.72 1.40 1.51
6 970175 国海现金宝 详情 158.93 157.46 23.22 23.22

国海证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 1.89 0.71 9.78 10.67
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.01 0.23 0.40
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.22 0.36 3.38 5.87
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.17 0.10 0.57 0.61
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 0.85 0.49 1.23 1.32
6 970175 国海现金宝 详情 159.45 164.00 21.75 21.75

国海证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 3.71 1.28 8.60 9.28
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.02 0.24 0.43
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.04 0.31 3.53 6.33
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.31 0.13 0.49 0.53
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 1.25 0.70 0.87 0.94
6 970175 国海现金宝 详情 171.37 170.52 26.30 26.30

国海证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 1.40 0.44 6.17 6.59
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.04 0.26 0.47
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.35 0.67 3.80 6.86
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.09 0.09 0.31 0.34
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 0.19 0.18 0.32 0.34
6 970175 国海现金宝 详情 163.16 161.38 25.44 25.44
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