国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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国海证券 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 0.60 3.78 6.73 7.53
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.02 0.20 0.31
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.01 0.16 2.86 4.28
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.01 0.07 0.38 0.41
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 0.07 0.29 0.88 0.92
6 970175 国海现金宝 详情 158.13 156.11 28.11 28.11

国海证券 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 2.66 1.31 9.91 11.04
2 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 - 0.00 0.22 0.35
3 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 0.02 0.20 3.02 4.74
4 970130 国海证券安盈债券A 详情 0.03 0.14 0.44 0.48
5 970131 国海证券安盈债券C 详情 0.18 0.48 1.10 1.18
6 970175 国海现金宝 详情 165.79 162.91 26.09 26.09
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