东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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东海证券 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.01 0.39 0.30
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.01 0.05 1.22 0.84
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - 0.01 0.22 0.14
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.00 0.02 0.12 0.08
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.46 0.44
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 - 0.06 0.30 0.32
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 - 0.00 0.13 0.12
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 0.00 0.02 0.02 0.02
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.47 0.51 0.24 0.24
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.00 0.04 0.01 0.01

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东海证券 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.01 0.40 0.32
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.00 0.06 1.26 0.89
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - 0.00 0.22 0.16
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.00 0.02 0.14 0.10
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.47 0.47
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 - 0.12 0.36 0.37
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 0.00 0.00 0.13 0.13
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 0.00 0.09 0.04 0.04
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.37 0.28 0.28 0.29
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.00 0.04 0.05 0.05

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东海证券 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.01 0.41 0.39
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.00 0.11 1.33 1.10
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - 0.00 0.22 0.19
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.00 0.06 0.16 0.13
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.48 0.54
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 - - 0.48 0.50
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 - 0.03 0.12 0.14
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 0.00 0.37 0.13 0.13
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.30 0.43 0.19 0.19
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.02 0.04 0.10 0.10

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东海证券 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.01 0.42 0.39
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.01 0.10 1.44 1.18
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - 0.00 0.23 0.20
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.00 0.13 0.21 0.19
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 0.07 0.01 0.49 0.54
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 0.10 0.18 0.48 0.50
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 0.02 0.00 0.16 0.17
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 0.47 0.02 0.50 0.50
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.41 0.33 0.31 0.32
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.49 0.45 0.12 0.12

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