东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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东海证券 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.03 0.31 0.21
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.01 0.05 0.81 0.47
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - 0.02 0.18 0.09
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.00 0.01 0.07 0.03
5 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 0.00 0.01 0.16 0.17
6 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 - 0.01 0.10 0.07
7 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
9 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.52 0.00 0.53 0.54
10 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 - 0.01 0.09 0.07

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东海证券 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.02 0.34 0.21
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.00 0.09 0.85 0.46
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - 0.01 0.20 0.09
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.00 0.00 0.07 0.03
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.41 0.26
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 0.04 0.08 0.17 0.18
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 0.00 0.01 0.12 0.08
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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东海证券 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.01 0.36 0.24
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.00 0.05 0.94 0.54
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - - 0.21 0.10
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.00 0.01 0.08 0.04
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 0.00 0.02 0.42 0.28
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 - 0.00 0.21 0.22
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 - - 0.12 0.08
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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