东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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东海证券 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.00 0.28 0.17
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.51 0.03 1.22 0.66
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - 0.02 0.16 0.10
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.11 0.01 0.16 0.10
5 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 0.06 0.01 0.15 0.16
6 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 0.04 - 0.12 0.09
7 970162 东海现金管家 详情 40.04 40.81 6.03 6.03

东海证券 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 - 0.01 0.29 0.18
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 0.02 0.10 0.75 0.40
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 - 0.00 0.18 0.10
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 0.00 0.01 0.06 0.04
5 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 - 0.01 0.10 0.11
6 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 - 0.00 0.09 0.06
7 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.00 0.17 0.09 0.10
8 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.04 0.54 0.02 0.02
9 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 0.29 0.54 1.82 2.06
10 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 0.08 0.55 1.48 1.64

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