山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.18 0.23 0.39 0.39
2 001176 山证日日添利货币B 详情 12.77 5.57 14.87 14.87
3 001177 山证日日添利货币C 详情 145.48 146.15 27.86 27.86
4 003179 山西裕利定开债 详情 - 0.00 11.54 12.58
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.05 0.08 0.30 0.51
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.41 0.26 0.77 1.19
7 006626 山西证券超短债A 详情 2.47 2.70 5.78 5.98
8 006627 山西证券超短债C 详情 2.64 3.24 2.83 2.91
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - - 14.85 15.41
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 0.07 1.02 2.31 2.38

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山西证券 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.71 0.49 0.43 0.43
2 001176 山证日日添利货币B 详情 8.74 7.39 7.67 7.67
3 001177 山证日日添利货币C 详情 225.83 227.34 28.53 28.53
4 003179 山西裕利定开债 详情 - 0.00 11.54 12.46
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.10 0.17 0.34 0.47
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.38 0.13 0.62 0.81
7 006626 山西证券超短债A 详情 2.85 1.91 6.01 6.43
8 006627 山西证券超短债C 详情 3.24 2.72 3.43 3.66
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 7.79 - 14.85 15.26
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 3.26 3.38

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山西证券 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.49 0.55 0.22 0.22
2 001176 山证日日添利货币B 详情 8.89 15.69 6.32 6.32
3 001177 山证日日添利货币C 详情 145.13 143.74 30.04 30.04
4 003179 山西裕利定开债 详情 - 0.00 11.54 12.48
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.02 0.07 0.40 0.53
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.01 0.30 0.37 0.46
7 006626 山西证券超短债A 详情 2.70 0.77 5.06 5.37
8 006627 山西证券超短债C 详情 4.99 5.20 2.92 3.09
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - - 7.06 7.25
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 3.11 0.34 3.26 3.35

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山西证券 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.44 0.42 0.27 0.27
2 001176 山证日日添利货币B 详情 18.10 19.06 13.13 13.13
3 001177 山证日日添利货币C 详情 182.91 180.84 28.65 28.65
4 003179 山西裕利定开债 详情 - 0.00 11.54 12.46
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.00 0.10 0.46 0.46
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.00 0.24 0.67 0.63
7 006626 山西证券超短债A 详情 1.59 1.03 3.13 3.29
8 006627 山西证券超短债C 详情 3.28 2.29 3.13 3.28
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 0.00 - 7.06 7.23
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 0.50 0.52

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