山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.18 0.23 0.39 0.39
2 001176 山证日日添利货币B 详情 12.77 5.57 14.87 14.87
3 001177 山证日日添利货币C 详情 145.48 146.15 27.86 27.86
4 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - - 14.85 15.41
5 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 2.60 2.65
6 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - - 0.30 0.32
7 515570 山西中证红利ETF 详情 0.09 0.23 0.39 0.54

山西证券 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.71 0.49 0.43 0.43
2 001176 山证日日添利货币B 详情 8.74 7.39 7.67 7.67
3 001177 山证日日添利货币C 详情 225.83 227.34 28.53 28.53
4 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 3.26 3.38
5 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 - - 4.98 5.12
6 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 2.60 2.63
7 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 - - 0.30 0.28
8 515570 山西中证红利ETF 详情 - 1.38 0.53 0.63

山西证券 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.49 0.55 0.22 0.22
2 001176 山证日日添利货币B 详情 8.89 15.69 6.32 6.32
3 001177 山证日日添利货币C 详情 145.13 143.74 30.04 30.04
4 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - - 7.06 7.25
5 515570 山西中证红利ETF 详情 - 0.73 1.91 1.93

山西证券 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.44 0.42 0.27 0.27
2 001176 山证日日添利货币B 详情 18.10 19.06 13.13 13.13
3 001177 山证日日添利货币C 详情 182.91 180.84 28.65 28.65
4 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 0.50 0.52
5 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 - - 3.63 3.75
6 515570 山西中证红利ETF 详情 - - 2.64 2.34
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