山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 1.37 1.36 0.17 0.17
2 001176 山证日日添利货币B 详情 25.07 22.23 12.31 12.31
3 001177 山证日日添利货币C 详情 170.61 169.12 31.96 31.96
4 003179 山西裕利定开债 详情 0.00 0.00 11.53 13.02
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.01 0.04 0.24 0.43
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.06 0.11 0.51 0.75
7 006626 山西证券超短债A 详情 9.65 12.21 12.34 13.33
8 006627 山西证券超短债C 详情 29.11 24.20 28.58 30.59
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - - 8.85 9.35
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 1.48 1.56

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山西证券 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 2.05 2.07 0.15 0.15
2 001176 山证日日添利货币B 详情 23.20 25.19 9.47 9.47
3 001177 山证日日添利货币C 详情 206.47 205.61 30.47 30.47
4 003179 山西裕利定开债 详情 0.00 0.00 11.53 12.91
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.00 0.03 0.27 0.44
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.10 0.06 0.56 0.83
7 006626 山西证券超短债A 详情 12.88 6.67 14.90 15.95
8 006627 山西证券超短债C 详情 26.09 12.20 23.67 25.13
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - - 8.85 9.23
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 0.27 1.13 1.48 1.53

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山西证券 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.54 0.65 0.18 0.18
2 001176 山证日日添利货币B 详情 14.22 14.02 11.46 11.46
3 001177 山证日日添利货币C 详情 149.29 149.03 29.60 29.60
4 003179 山西裕利定开债 详情 - 0.00 11.54 12.80
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.01 0.03 0.29 0.49
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.06 0.27 0.52 0.86
7 006626 山西证券超短债A 详情 6.26 3.05 8.68 9.20
8 006627 山西证券超短债C 详情 10.78 4.23 9.78 10.28
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - 6.00 8.85 9.12
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 2.35 2.47

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山西证券 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.43 0.53 0.29 0.29
2 001176 山证日日添利货币B 详情 7.26 10.86 11.26 11.26
3 001177 山证日日添利货币C 详情 156.92 155.44 29.34 29.34
4 003179 山西裕利定开债 详情 - 0.00 11.54 12.68
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.07 0.06 0.31 0.47
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.22 0.25 0.74 1.03
7 006626 山西证券超短债A 详情 1.22 1.53 5.47 5.73
8 006627 山西证券超短债C 详情 3.09 2.68 3.23 3.36
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 0.00 - 14.85 15.09
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 0.14 0.10 2.35 2.43

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