宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.88 0.24 0.91 1.35
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 14.21 11.17 20.80 35.56
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 11.00 3.84 23.61 32.53
4 000698 宝盈科技30混合 详情 4.99 8.15 26.26 50.31
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.64 1.13 1.07 1.98
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 4.52 4.13 4.84 8.34
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 1.03 1.75 7.99 11.30
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 2.48 6.91 47.81 42.34
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.86 3.65 41.03 32.88
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 11.32 4.29 28.96 30.00

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宝盈基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.54 0.85 0.27 0.29
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 33.52 20.87 17.76 20.49
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 4.50 5.64 16.44 21.84
4 000698 宝盈科技30混合 详情 21.56 28.79 29.41 39.38
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 4.68 27.38 1.56 2.01
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 10.65 17.42 4.45 5.34
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 3.18 6.47 8.72 8.11
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 10.77 16.57 52.24 33.10
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 3.14 14.97 43.82 25.52
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.38 25.60 21.94 22.26

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宝盈基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.54 1.44 0.58 0.87
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 1.24 4.20 5.10 9.01
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 2.64 6.14 17.58 23.40
4 000698 宝盈科技30混合 详情 62.75 31.76 36.64 75.82
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 25.34 1.68 24.26 38.11
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 12.03 4.13 11.22 17.49
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 12.16 18.80 12.01 16.97
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 - - 58.04 54.51
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 1.26 14.93 55.65 47.60
10 184728 基金鸿阳 详情 - - 20.00 31.46

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宝盈基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 1.22 1.30 1.47 2.48
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 8.85 6.82 8.06 13.11
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 17.76 5.31 21.08 25.64
4 000698 宝盈科技30混合 详情 4.50 4.85 5.65 9.58
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.24 0.32 0.61 0.89
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 1.68 2.58 3.32 4.82
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 3.62 27.54 18.65 23.23
8 184728 基金鸿阳 详情 - - 20.00 27.01
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 3.52 13.64 15.59 15.82
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 1.33 6.03 31.37 22.94

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