宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.03 0.04 0.25 0.26
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 1.25 3.96 17.15 23.95
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.11 1.72 6.16 7.59
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.31 3.32 19.99 29.44
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.08 0.23 0.86 1.25
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.63 1.08 2.70 3.63
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.19 1.73 6.69 7.67
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.41 2.28 43.52 31.77
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.10 1.54 37.17 23.62
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.01 0.81 6.80 7.08

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宝盈基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.02 0.11 0.27 0.28
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 2.50 5.98 19.86 28.56
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.61 0.91 7.77 10.75
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.59 1.35 23.00 35.47
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.21 0.22 1.00 1.61
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 1.67 1.65 3.14 4.67
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.45 0.98 8.23 9.94
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.40 2.57 45.39 33.82
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.19 1.46 38.61 25.15
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.03 10.63 7.60 8.00

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宝盈基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.05 0.07 0.35 0.38
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 4.65 5.56 23.35 33.94
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.10 2.57 8.07 11.03
4 000698 宝盈科技30混合 详情 1.29 2.49 23.75 37.30
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.20 0.53 1.01 1.62
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 3.49 3.50 3.13 4.63
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.22 0.61 8.76 10.51
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.80 2.12 47.55 34.11
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.35 1.47 39.89 27.51
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.12 3.23 18.20 18.94

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宝盈基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.08 0.62 0.37 0.43
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 10.19 6.74 24.25 32.99
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 2.06 15.14 10.54 14.29
4 000698 宝盈科技30混合 详情 2.90 4.21 24.95 36.90
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.55 0.27 1.34 1.99
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 2.89 4.60 3.14 4.32
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 2.18 1.02 9.15 10.35
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 2.86 1.79 48.88 35.02
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 1.11 1.13 41.01 25.89
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.05 7.70 21.31 22.11

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