宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.03 0.04 0.21 0.30
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 0.04 0.11 1.71 4.73
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.00 0.01 0.06 0.07
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.24 0.41 3.51 14.91
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.04 0.28 0.16 0.54
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.11 0.07 0.28 0.83
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.98 0.62 4.28 15.77
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.13 0.62 5.49 6.31
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 5.33 6.76 25.01 31.40
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 2.09 0.00 2.17 2.55

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宝盈基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.07 0.09 0.21 0.29
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 0.08 0.45 1.78 4.67
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.00 0.01 0.07 0.07
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.44 1.07 3.67 14.11
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.28 0.04 0.40 1.22
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.06 0.08 0.25 0.66
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.52 1.05 3.91 13.05
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.14 2.70 5.98 6.18
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 14.97 6.84 26.43 30.06
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.00 0.01 0.08 0.09

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宝盈基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.04 0.08 0.23 0.31
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 0.10 0.28 2.15 5.85
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.00 0.01 0.07 0.08
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.43 0.97 4.30 16.05
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.01 0.07 0.16 0.46
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.03 0.07 0.27 0.69
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.46 2.88 4.45 13.82
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.08 0.48 8.53 8.69
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 6.25 1.06 18.30 18.16
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.00 0.91 0.09 0.10

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宝盈基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.10 0.15 0.27 0.31
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 0.25 0.58 2.32 6.55
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.00 0.02 0.07 0.08
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.64 2.30 4.84 13.02
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.03 0.07 0.22 0.52
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.07 0.15 0.31 0.64
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 1.28 4.53 6.86 16.72
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.26 6.06 8.93 7.72
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.62 3.04 13.12 10.59
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.09 0.01 1.00 1.12

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