宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.01 0.01 0.22 0.17
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 0.27 0.24 3.35 9.41
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.00 0.03 0.09 0.10
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.37 0.48 3.21 8.37
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.00 0.01 0.15 0.33
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.02 0.02 0.26 0.50
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.03 0.10 2.75 5.10
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.05 0.11 4.97 4.69
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.02 0.14 7.60 5.89
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.00 0.00 0.08 0.10

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宝盈基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.02 0.02 0.22 0.18
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 0.20 0.40 3.32 9.23
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.00 0.00 0.12 0.13
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.07 0.10 3.32 8.89
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.00 0.00 0.16 0.36
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.01 0.01 0.26 0.52
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.04 0.08 2.82 5.66
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.06 0.08 5.03 4.43
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.02 0.20 7.73 6.25
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.00 0.49 0.08 0.10

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宝盈基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.02 0.03 0.23 0.21
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 0.51 0.92 3.51 9.89
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.00 0.00 0.12 0.13
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.08 0.15 3.34 10.02
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.00 0.01 0.16 0.41
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.01 0.02 0.26 0.59
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.05 0.12 2.87 6.64
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.09 0.18 5.05 5.00
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.03 1.56 7.90 6.84
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.00 0.09 0.57 0.66

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宝盈基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 0.01 0.02 0.23 0.22
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 1.42 0.37 3.93 11.19
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 0.07 0.00 0.12 0.14
4 000698 宝盈科技30混合 详情 0.50 0.78 3.41 10.20
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 0.00 0.01 0.16 0.41
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 0.01 0.03 0.27 0.63
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 0.08 0.14 2.94 6.79
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 0.03 0.14 5.14 4.62
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 0.10 1.07 9.43 8.61
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.00 0.60 0.66 0.76

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