宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2004年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 0.42 0.91 4.24 4.38
2 162202 宏利周期混合 详情 0.22 0.54 2.64 2.69
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.41 1.11 4.07 4.08
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 3.10 4.21 19.53 19.31

宏利基金 2004年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 0.76 0.83 4.73 5.12
2 162202 宏利周期混合 详情 0.23 0.51 2.97 3.06
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.49 0.88 4.76 5.02
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 3.08 2.62 20.64 21.11

宏利基金 2004年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 1.55 0.55 4.80 4.89
2 162202 宏利周期混合 详情 0.29 0.38 3.25 3.08
3 162203 宏利稳定混合 详情 1.10 1.25 5.16 5.01

宏利基金 2004年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 - - 3.80 4.23
2 162202 宏利周期混合 详情 - - 3.34 3.68
3 162203 宏利稳定混合 详情 - - 5.31 5.73
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