宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 0.72 1.30 3.33 6.32
2 162202 宏利周期混合 详情 0.14 0.59 1.10 2.53
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.25 0.57 1.40 3.24
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 3.03 3.32 11.04 28.12
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.13 0.56 0.50 0.73
6 162206 宏利货币A 详情 5.93 10.57 5.91 5.91
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 2.63 15.68 28.79 39.66
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 - - 95.72 104.19

宏利基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 0.57 0.77 3.92 6.54
2 162202 宏利周期混合 详情 0.07 0.39 1.54 2.59
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.15 0.37 1.72 2.81
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.81 2.16 11.33 19.71
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.28 0.14 0.93 1.19
6 162206 宏利货币A 详情 17.47 24.26 10.56 10.56
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 2.01 7.10 41.85 44.25

宏利基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 1.98 3.11 4.12 6.44
2 162202 宏利周期混合 详情 0.70 0.82 1.86 2.94
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.22 0.79 1.93 3.01
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 5.67 4.45 12.68 20.99
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.29 1.23 0.79 0.96
6 162206 宏利货币A 详情 51.31 79.45 17.34 17.34
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 - - 46.93 47.91

宏利基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 1.55 2.01 5.25 6.21
2 162202 宏利周期混合 详情 0.11 0.66 1.98 2.32
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.47 0.33 2.51 2.79
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 2.97 4.84 11.46 13.51
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.06 1.73 1.72 1.77
6 162206 宏利货币A 详情 56.15 31.76 45.48 45.48
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