宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 - - 11.07 18.15
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 - - 4.75 18.15
3 150053 泰达稳健 详情 - - 0.14 0.59
4 150054 泰达进取 详情 - - 0.21 0.59
5 162201 宏利成长混合 详情 0.96 0.82 15.53 14.85
6 162202 宏利周期混合 详情 0.21 0.26 7.28 6.12
7 162203 宏利稳定混合 详情 0.12 0.16 2.74 1.81
8 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.34 0.31 11.39 37.69
9 162205 宏利风险预算混合 详情 0.13 0.15 1.93 2.12
10 162206 宏利货币A 详情 8.39 10.24 3.12 3.12

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宏利基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 - - 11.07 17.66
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 - - 4.75 17.66
3 150053 泰达稳健 详情 - - 0.11 0.53
4 150054 泰达进取 详情 - - 0.16 0.53
5 162201 宏利成长混合 详情 1.52 0.87 15.39 14.72
6 162202 宏利周期混合 详情 0.15 0.96 7.34 5.78
7 162203 宏利稳定混合 详情 0.13 0.14 2.77 1.76
8 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.31 0.16 11.36 36.87
9 162205 宏利风险预算混合 详情 0.28 0.38 1.95 2.10
10 162206 宏利货币A 详情 8.31 9.89 4.97 4.97

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宏利基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 0.00 0.00 11.07 17.74
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 0.00 0.00 4.75 17.74
3 150053 泰达稳健 详情 0.00 0.00 0.12 0.91
4 150054 泰达进取 详情 0.00 0.00 0.17 0.91
5 162201 宏利成长混合 详情 0.34 3.42 14.74 13.25
6 162202 宏利周期混合 详情 1.60 1.62 8.15 6.85
7 162203 宏利稳定混合 详情 0.06 0.12 2.78 1.77
8 162204 宏利行业精选混合A 详情 9.51 7.17 11.22 37.46
9 162205 宏利风险预算混合 详情 0.15 0.47 2.05 2.16
10 162206 宏利货币A 详情 19.29 15.48 6.55 6.55

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宏利基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 0.00 0.00 11.07 16.49
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 0.00 0.00 4.75 16.49
3 150053 泰达稳健 详情 0.00 0.00 0.20 1.88
4 150054 泰达进取 详情 0.00 0.00 0.30 1.88
5 162201 宏利成长混合 详情 0.42 1.62 17.83 14.56
6 162202 宏利周期混合 详情 0.18 0.77 8.17 6.57
7 162203 宏利稳定混合 详情 0.10 0.14 2.84 1.72
8 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.11 0.50 8.88 35.59
9 162205 宏利风险预算混合 详情 0.10 0.31 2.37 2.41
10 162206 宏利货币A 详情 8.90 7.03 2.75 2.75

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