中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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中金公司 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.01 0.02 1.75 3.21
2 920003 中金新锐股票A 详情 0.63 0.88 4.75 19.30
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 1.69 5.44 5.36 6.10
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.00 0.07 1.60 1.44
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.08 1.74 1.87
6 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 0.01 0.01 2.85 3.32
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.05 1.13 1.20
8 920922 中金精选股票C 详情 0.00 0.00 0.06 0.12
9 920923 中金新锐股票C 详情 0.17 0.29 0.83 3.34
10 920927 中金恒瑞债券C 详情 9.82 33.64 14.00 15.79

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中金公司 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.00 0.05 1.76 2.95
2 920003 中金新锐股票A 详情 0.49 0.70 5.00 17.72
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 3.91 2.30 9.11 10.36
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.00 0.12 1.67 1.59
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.15 1.82 2.07
6 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 2.55 0.03 2.85 3.37
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.11 1.18 1.33
8 920922 中金精选股票C 详情 0.01 0.01 0.06 0.11
9 920923 中金新锐股票C 详情 0.15 0.17 0.95 3.32
10 920927 中金恒瑞债券C 详情 27.81 23.72 37.81 42.71

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中金公司 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.01 0.05 1.80 3.46
2 920003 中金新锐股票A 详情 0.19 0.71 5.20 20.42
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 6.18 2.50 7.50 8.46
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.00 0.04 1.78 2.05
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.09 1.97 2.60
6 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 0.00 0.06 0.13 0.13
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.01 0.06 1.28 1.68
8 920922 中金精选股票C 详情 0.01 0.02 0.07 0.13
9 920923 中金新锐股票C 详情 0.06 0.20 0.96 3.75
10 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 - 0.04 0.32 0.32

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中金公司 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.01 0.03 1.84 3.26
2 920003 中金新锐股票A 详情 0.69 2.32 5.72 20.70
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 4.45 0.78 3.83 4.28
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.00 0.23 1.82 1.98
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.31 2.06 2.61
6 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 - 0.01 0.20 0.20
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.01 0.19 1.34 1.68
8 920922 中金精选股票C 详情 0.02 0.01 0.08 0.14
9 920923 中金新锐股票C 详情 0.20 0.75 1.10 3.94
10 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 0.01 0.01 0.36 0.36

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