中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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中金公司 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.00 0.03 1.73 2.82
2 920003 中金新锐股票A 详情 0.10 0.34 5.31 19.04
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 0.28 0.45 1.17 1.38
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.00 0.02 1.29 0.97
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.04 1.17 1.19
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 0.00 0.01 0.23 0.88
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 0.00 0.22 1.86 2.18
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.05 0.89 0.90
9 920922 中金精选股票C 详情 0.00 0.00 0.07 0.12
10 920923 中金新锐股票C 详情 0.04 0.09 1.27 4.46

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中金公司 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.03 0.03 1.76 2.87
2 920003 中金新锐股票A 详情 0.18 0.35 5.55 20.17
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 0.08 0.26 1.34 1.57
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.00 0.04 1.31 1.02
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.10 1.21 1.25
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 0.00 0.01 0.24 0.86
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 0.00 0.72 2.07 2.45
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.03 0.95 0.96
9 920922 中金精选股票C 详情 0.02 0.01 0.07 0.12
10 920923 中金新锐股票C 详情 0.15 0.20 1.31 4.69

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中金公司 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.08 0.04 1.76 3.20
2 920003 中金新锐股票A 详情 0.52 0.57 5.71 23.86
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 0.33 1.91 1.52 1.76
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.00 0.10 1.35 1.14
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.23 1.31 1.36
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 0.00 0.00 0.24 0.89
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 0.00 0.01 2.79 3.35
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.11 0.98 1.00
9 920922 中金精选股票C 详情 0.03 0.03 0.06 0.11
10 920923 中金新锐股票C 详情 0.24 0.21 1.36 5.61

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中金公司 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.03 0.05 1.73 3.34
2 920003 中金新锐股票A 详情 2.45 1.44 5.75 26.17
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 1.47 3.73 3.11 3.57
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.00 0.16 1.44 1.33
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.01 0.21 1.54 1.69
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 - 0.01 0.25 0.94
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 0.00 0.06 2.80 3.33
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.05 1.08 1.17
9 920922 中金精选股票C 详情 0.01 0.01 0.06 0.12
10 920923 中金新锐股票C 详情 0.91 0.42 1.32 5.93

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