中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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中金公司 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920008 中金进取回报混合A 详情 0.02 0.04 1.16 1.13
2 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.03 0.92 1.01
3 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 0.00 0.03 0.19 0.88
4 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 0.00 0.10 0.35 0.46
5 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.02 0.62 0.67
6 920928 中金进取回报混合C 详情 0.04 0.02 1.20 1.15
7 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
8 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 0.00 0.01 0.01 0.06

中金公司 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 920002 中金精选股票A 详情 0.00 0.02 1.58 2.69
2 920003 中金新锐股票A 详情 0.13 0.61 4.15 16.14
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 0.07 0.67 0.79 0.96
4 920008 中金进取回报混合A 详情 0.05 0.03 1.18 1.13
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 0.00 0.04 0.95 1.03
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 0.01 0.01 0.22 0.91
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 0.00 0.10 0.45 0.56
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 0.00 0.03 0.63 0.68
9 920922 中金精选股票C 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
10 920923 中金新锐股票C 详情 0.04 0.22 0.84 3.20

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