摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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摩根士丹利基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1.06 2.14 19.71 35.70
2 163303 大摩货币 详情 19.37 16.25 4.26 4.26
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.06 0.06 1.67 0.68
4 233005 大摩强收益债券 详情 0.67 0.49 3.34 3.53
5 233006 大摩领先优势混合 详情 0.57 0.75 13.92 12.89
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 0.39 0.48 9.83 8.90
7 233008 大摩消费领航混合 详情 0.09 1.48 30.19 23.16
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 0.44 1.01 7.85 6.36
9 233010 大摩深证300指数增强 详情 - - 4.22 3.95

摩根士丹利基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1.25 2.06 20.79 40.45
2 163303 大摩货币 详情 2.28 1.91 1.13 1.13
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.04 0.07 1.67 0.74
4 233005 大摩强收益债券 详情 0.18 0.95 3.16 3.24
5 233006 大摩领先优势混合 详情 0.80 1.13 14.10 14.24
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 1.61 1.49 9.92 9.41
7 233008 大摩消费领航混合 详情 0.14 1.67 31.58 26.05
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 0.38 2.40 8.42 7.88

摩根士丹利基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 2.69 1.93 21.60 45.66
2 163303 大摩货币 详情 2.41 2.99 0.76 0.76
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.05 0.08 1.69 0.84
4 233005 大摩强收益债券 详情 0.57 1.10 3.93 4.12
5 233006 大摩领先优势混合 详情 0.97 1.15 14.43 16.40
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 1.91 1.74 9.80 10.32
7 233008 大摩消费领航混合 详情 0.18 2.73 33.11 29.98
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 - - 10.44 10.56

摩根士丹利基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 5.57 1.78 20.83 46.25
2 163303 大摩货币 详情 3.72 8.38 1.34 1.34
3 233001 大摩基础行业混合 详情 0.08 0.13 1.71 0.93
4 233005 大摩强收益债券 详情 8.81 10.57 4.47 4.74
5 233006 大摩领先优势混合 详情 2.36 6.18 14.61 17.78
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 2.60 2.59 9.64 10.55
7 233008 大摩消费领航混合 详情 0.14 2.05 35.66 34.41
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