建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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建信基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 - - 46.43 45.08
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 5.75 13.28 52.13 46.19
3 510090 建信责任ETF 详情 8.41 7.21 5.11 4.80
4 530001 建信恒久价值混合 详情 9.69 6.80 45.04 36.43
5 530002 建信货币A 详情 145.80 72.64 97.97 97.97
6 530003 建信优选成长混合A 详情 2.52 3.61 33.97 36.07
7 530005 建信优化配置混合A 详情 2.64 12.49 104.93 97.79
8 530006 建信核心精选混合 详情 6.96 5.08 12.24 14.57
9 530008 建信稳定增利债券C 详情 10.68 11.46 22.46 27.96
10 530009 建信收益增强债券A 详情 4.44 4.27 5.01 14.53

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建信基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 - - 46.43 43.62
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 9.98 3.04 59.66 49.99
3 510090 建信责任ETF 详情 6.48 7.57 3.91 3.54
4 530001 建信恒久价值混合 详情 5.77 2.72 42.15 34.06
5 530002 建信货币A 详情 82.19 78.88 24.81 24.81
6 530003 建信优选成长混合A 详情 0.51 1.67 35.05 35.01
7 530005 建信优化配置混合A 详情 1.34 4.99 114.77 96.94
8 530006 建信核心精选混合 详情 2.48 5.43 10.36 11.59
9 530008 建信稳定增利债券C 详情 12.29 10.34 23.23 27.70
10 530009 建信收益增强债券A 详情 1.81 2.49 4.84 15.28

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建信基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 - - 46.43 38.02
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 10.28 3.09 52.72 38.78
3 510090 建信责任ETF 详情 - - 4.20 4.06
4 530001 建信恒久价值混合 详情 6.91 2.01 39.10 26.29
5 530002 建信货币A 详情 73.48 79.99 21.50 21.50
6 530003 建信优选成长混合A 详情 0.76 1.60 36.21 30.71
7 530005 建信优化配置混合A 详情 1.45 3.43 118.43 86.36
8 530006 建信核心精选混合 详情 6.84 0.93 13.31 12.73
9 530008 建信稳定增利债券C 详情 5.46 7.77 21.29 24.38
10 530009 建信收益增强债券A 详情 0.43 2.02 5.52 16.93

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建信基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150003 建信优势动力 详情 - - 46.43 42.58
2 165309 建信沪深300指数(LOF) 详情 2.08 2.65 45.53 43.15
3 530001 建信恒久价值混合 详情 3.88 1.40 34.20 26.16
4 530002 建信货币A 详情 114.98 184.99 28.01 28.01
5 530003 建信优选成长混合A 详情 1.05 1.47 37.05 37.20
6 530005 建信优化配置混合A 详情 1.38 4.44 120.40 108.61
7 530006 建信核心精选混合 详情 2.40 1.47 7.40 8.00
8 530008 建信稳定增利债券C 详情 5.75 6.99 23.60 27.55
9 530009 建信收益增强债券A 详情 0.28 2.75 7.11 22.33
10 531009 建信收益增强债券C 详情 1.00 6.57 14.26 22.33
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