建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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建信基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 0.01 0.01 0.25 0.52
2 000105 建信安心回报债券A 详情 0.00 2.34 18.18 19.38
3 000106 建信安心回报债券C 详情 0.00 18.44 0.14 0.15
4 000207 建信双债增强债券A 详情 0.00 0.00 0.11 0.13
5 000208 建信双债增强债券C 详情 0.00 0.17 0.15 0.18
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 0.27 0.05 0.55 0.61
7 000308 建信创新中国混合 详情 0.04 0.14 2.00 9.46
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 0.00 - 30.01 30.30
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 0.00 - 0.25 0.25
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 0.58 0.50 15.99 38.83

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建信基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 0.01 0.01 0.25 0.55
2 000105 建信安心回报债券A 详情 18.04 0.01 20.52 21.74
3 000106 建信安心回报债券C 详情 18.43 0.01 18.58 19.24
4 000207 建信双债增强债券A 详情 0.00 1.68 0.11 0.13
5 000208 建信双债增强债券C 详情 0.23 0.01 0.32 0.38
6 000270 建信灵活配置混合 详情 0.00 0.06 0.33 0.34
7 000308 建信创新中国混合 详情 0.05 0.19 2.10 10.34
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 0.01 0.03 30.01 30.71
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 0.00 0.01 0.25 0.25
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 0.55 0.65 15.91 40.46

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建信基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 0.01 0.01 0.25 0.58
2 000105 建信安心回报债券A 详情 - - 2.49 2.75
3 000106 建信安心回报债券C 详情 - - 0.15 0.17
4 000207 建信双债增强债券A 详情 2.51 3.22 1.79 2.16
5 000208 建信双债增强债券C 详情 0.00 0.00 0.10 0.12
6 000270 建信灵活配置混合 详情 0.03 0.90 0.39 0.40
7 000308 建信创新中国混合 详情 0.35 0.77 2.24 12.56
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 - - 30.02 30.58
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 - - 0.26 0.26
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 0.57 2.04 16.01 43.18

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建信基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 0.01 0.02 0.25 0.62
2 000105 建信安心回报债券A 详情 - - 2.49 2.71
3 000106 建信安心回报债券C 详情 - - 0.15 0.17
4 000207 建信双债增强债券A 详情 0.04 8.78 2.51 3.05
5 000208 建信双债增强债券C 详情 0.00 0.01 0.10 0.12
6 000270 建信灵活配置混合 详情 0.02 0.32 1.26 1.35
7 000308 建信创新中国混合 详情 0.71 0.26 2.67 15.78
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 59.78 30.38 30.02 30.25
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 0.03 0.03 0.26 0.26
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 0.59 1.33 17.48 49.29

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