建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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建信基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 0.00 0.01 0.24 0.53
2 000105 建信安心回报债券A 详情 - - 18.18 19.82
3 000106 建信安心回报债券C 详情 - - 0.14 0.15
4 000207 建信双债增强债券A 详情 0.00 0.01 0.10 0.12
5 000208 建信双债增强债券C 详情 0.00 0.01 0.11 0.13
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.42 0.43
7 000308 建信创新中国混合 详情 0.01 0.13 1.56 7.39
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 9.65 14.94 9.76 10.12
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 0.01 0.00 0.25 0.26
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 0.80 0.51 17.28 44.68

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建信基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 0.00 0.01 0.25 0.48
2 000105 建信安心回报债券A 详情 - - 18.18 19.75
3 000106 建信安心回报债券C 详情 - - 0.14 0.15
4 000207 建信双债增强债券A 详情 0.00 0.00 0.10 0.13
5 000208 建信双债增强债券C 详情 0.00 0.29 0.11 0.13
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 0.04 0.09 0.43 0.37
7 000308 建信创新中国混合 详情 0.01 0.14 1.68 7.30
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 - - 15.05 15.49
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 - - 0.24 0.25
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 0.49 0.55 16.99 40.24

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建信基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000056 建信消费升级混合 详情 0.01 0.01 0.25 0.52
2 000105 建信安心回报债券A 详情 - - 18.18 19.58
3 000106 建信安心回报债券C 详情 - - 0.14 0.15
4 000207 建信双债增强债券A 详情 0.01 0.02 0.11 0.13
5 000208 建信双债增强债券C 详情 0.52 0.28 0.39 0.47
6 000270 建信灵活配置混合A 详情 0.13 0.20 0.48 0.43
7 000308 建信创新中国混合 详情 0.03 0.22 1.81 8.20
8 000346 建信安心回报6个月定开A 详情 0.01 14.96 15.05 15.34
9 000347 建信安心回报6个月定开C 详情 0.00 0.01 0.24 0.25
10 000478 建信中证500指数增强A 详情 1.64 0.58 17.05 40.98

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