国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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国金基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 2.82 3.06 1.11 1.11
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 - - 2.23 2.45
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 - - 0.93 2.45
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 - - 1.30 2.45
5 000540 国金金腾通货币A 详情 463.93 453.27 49.64 49.64
6 000749 国金鑫安保本 详情 0.00 0.87 13.56 13.40
7 150140 国金沪深300指数分级A 详情 - - 0.16 0.65
8 150141 国金沪深300指数分级B 详情 - - 0.16 0.65
9 167601 国金300指数增强A 详情 0.83 0.60 0.10 0.65
10 762001 国金国鑫发起A 详情 0.35 0.11 0.65 0.84

国金基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 1.68 1.11 1.36 1.36
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 - - 2.23 2.38
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 0.37 2.54 0.93 2.38
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 - - 1.30 2.38
5 000540 国金金腾通货币A 详情 291.87 280.61 38.97 38.97
6 150140 国金沪深300指数分级A 详情 - - 0.04 0.21
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 - - 0.04 0.21
8 167601 国金300指数增强A 详情 0.03 0.14 0.11 0.21
9 762001 国金国鑫发起A 详情 0.03 0.18 0.40 0.46

国金基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 1.06 0.73 0.78 0.78
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 - - 4.33 4.48
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 - - 3.03 4.48
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 - - 1.30 4.48
5 000540 国金金腾通货币A 详情 129.93 107.17 27.71 27.71
6 150140 国金沪深300指数分级A 详情 - - 0.05 0.29
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 - - 0.05 0.29
8 167601 国金300指数增强A 详情 0.00 0.32 0.20 0.29
9 762001 国金国鑫发起A 详情 0.09 0.05 0.55 0.54

国金基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000439 国金鑫盈货币 详情 1.36 1.59 0.45 0.45
2 000453 国金通用鑫利分级 详情 - - 4.33 4.34
3 000454 国金通用鑫利分级A 详情 - - 3.03 4.34
4 000455 国金通用鑫利分级B 详情 - - 1.30 4.34
5 150140 国金沪深300指数分级A 详情 - - 0.05 0.59
6 150141 国金沪深300指数分级B 详情 - - 0.05 0.59
7 167601 国金300指数增强A 详情 0.06 1.07 0.51 0.59
8 762001 国金国鑫发起A 详情 0.02 0.24 0.52 0.51
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