德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 1.64 15.09 0.78 0.78
2 000301 德邦德利货币B 详情 4.32 7.17 3.74 3.74
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.04 0.04
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.02 0.02
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 0.01 1.88 2.47 2.44
6 770001 德邦优化A 详情 0.01 0.62 0.16 0.19

德邦基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.22 4.44
2 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.09 4.44
3 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 0.99 3.42 4.09 4.44
4 770001 德邦优化A 详情 0.00 0.19 0.77 0.90

德邦基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.41 6.86
2 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.17 6.86
3 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 0.14 1.57 6.24 6.86
4 770001 德邦优化A 详情 0.00 0.06 0.95 1.01

德邦基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 770001 德邦优化A 详情 0.05 0.27 1.01 1.12
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