德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 31.79 28.92 4.84 4.84
2 000301 德邦德利货币B 详情 48.72 20.23 33.36 33.36
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.05 0.05
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.02 0.02
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 0.28 0.15 0.42 0.45
6 770001 德邦优化A 详情 6.66 0.29 6.46 7.67

德邦基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 3.84 2.69 1.97 1.97
2 000301 德邦德利货币B 详情 10.97 14.40 4.87 4.87
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.03 0.38
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.01 0.38
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 0.01 0.22 0.32 0.38
6 770001 德邦优化A 详情 0.03 0.05 0.08 0.11

德邦基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 2.02 2.19 0.83 0.83
2 000301 德邦德利货币B 详情 12.74 6.15 8.30 8.30
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.02 0.02
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.01 0.01
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 0.01 0.89 0.53 0.56
6 770001 德邦优化A 详情 0.00 0.01 0.10 0.10

德邦基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 2.45 2.23 1.00 1.00
2 000301 德邦德利货币B 详情 3.02 5.04 1.71 1.71
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 - - 0.04 1.45
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 - - 0.02 1.45
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 0.00 1.10 1.38 1.45
6 770001 德邦优化A 详情 0.02 0.08 0.10 0.11
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