北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 - - 79.77 80.78
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 - - 40.10 41.08
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 0.00 0.01 2.04 1.94
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 0.00 0.02 0.08 0.07

北京京管泰富基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 0.00 - 79.77 80.74
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 - - 40.10 40.76
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 0.00 0.02 2.04 2.02
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 0.00 0.03 0.10 0.10
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