北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 - - 79.77 80.14
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 - - 1.09 1.11
3 007299 京管泰富中债京津冀综合A 详情 - 5.01 54.01 54.08
4 007303 京管泰富优势混合A 详情 0.01 0.00 2.01 2.77
5 007304 京管泰富优势混合C 详情 0.02 0.00 0.03 0.03
6 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 0.01 0.01 0.62 0.92
7 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 0.02 0.03 0.21 0.31
8 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 0.00 0.00 0.50 0.62
9 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 详情 0.00 0.02 0.03 0.03

北京京管泰富基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 - - 79.77 80.70
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 - - 1.09 1.11
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 0.00 0.00 2.01 2.14
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 0.00 0.00 0.62 0.57
6 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 0.00 0.01 0.22 0.20
7 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 0.00 - 0.50 0.50
8 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

北京京管泰富基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 0.00 - 79.77 80.30
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 - 40.00 1.09 1.10
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 0.00 0.01 2.01 2.11
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
5 022028 京管泰富科技驱动混合A 详情 0.00 0.00 0.62 0.60
6 022029 京管泰富科技驱动混合C 详情 0.00 0.20 0.23 0.22
7 022336 京管泰富创新动力混合发起A 详情 0.00 0.01 0.50 0.50
8 022337 京管泰富创新动力混合发起C 详情 0.00 0.55 0.00 0.00
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