太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 1.53 21.39 16.06
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.01 0.11 0.01 0.01
3 003399 太平日日金货币B 详情 26.49 48.14 64.72 64.72
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.10 0.14 0.07 0.07
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 6.25 8.69 30.17 30.17

太平基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.00 22.91 16.34
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.10 0.51 0.11 0.11
3 003399 太平日日金货币B 详情 66.41 90.62 86.37 86.37
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.40 0.33 0.11 0.11
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 34.42 41.60 32.60 32.60

太平基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.00 22.90 15.83
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.51 0.74 0.53 0.53
3 003399 太平日日金货币B 详情 112.51 73.01 110.59 110.59
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.02 0.09 0.04 0.04
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 19.46 11.26 39.79 39.79

太平基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.02 0.01 22.91 15.47
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.81 1.12 0.75 0.75
3 003399 太平日日金货币B 详情 56.99 121.40 71.09 71.09
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