广发证券资产管理(广东)有限公司

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广发资产管理 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 0.03 0.05 26.77 26.12
2 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.88 2.49 5.65 6.09
3 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 0.35 0.70 13.72 16.91
4 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.19 0.38 2.74 3.19
5 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.25 0.54 5.90 9.58
6 872003 广发乾利一年持有期债券 详情 - - 16.46 -
7 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.68 2.60 10.81 11.57
8 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.44 0.10 0.49 0.51
9 872016 广发资管昭利中短债B 详情 1.58 4.19 1.89 2.02
10 872017 广发资管昭利中短债C 详情 2.67 7.23 6.89 7.19

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广发资产管理 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 1.44 0.05 26.79 25.08
2 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 2.46 0.19 7.26 8.06
3 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 3.22 0.02 14.07 17.22
4 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.28 0.86 2.93 3.53
5 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.12 0.84 6.19 9.92
6 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 2.77 4.66 12.73 14.06
7 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.02 0.01 0.15 0.16
8 872016 广发资管昭利中短债B 详情 9.43 4.98 4.50 4.77
9 872017 广发资管昭利中短债C 详情 17.79 7.54 11.45 11.86
10 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 0.39 - 2.22 2.70

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广发资产管理 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870005 广发资管核心精选一年持有混合A 详情 24.05 0.03 25.41 25.03
2 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.70 0.53 4.99 5.49
3 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 1.56 0.02 10.87 13.54
4 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.73 0.58 3.51 4.79
5 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.35 0.87 6.90 11.12
6 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 1.45 21.38 14.62 16.01
7 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.01 0.03 0.15 0.15
8 872016 广发资管昭利中短债B 详情 0.05 - 0.05 0.05
9 872017 广发资管昭利中短债C 详情 0.74 0.73 1.20 1.24
10 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 0.28 - 1.83 2.27

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广发资产管理 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 870008 广发乾利一年持有期债券A 详情 0.79 0.99 4.81 5.09
2 870009 广发平衡精选一年持有混合A 详情 6.28 0.04 9.33 9.97
3 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 详情 0.25 0.96 3.35 4.95
4 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 详情 0.70 2.13 7.43 11.20
5 872014 广发乾利一年持有期债券C 详情 0.40 13.87 34.55 36.43
6 872015 广发资管昭利中短债A 详情 0.01 0.14 0.16 0.17
7 872016 广发资管昭利中短债B 详情 - 0.15 0.00 0.00
8 872017 广发资管昭利中短债C 详情 0.49 1.08 1.20 1.22
9 872019 广发平衡精选一年持有混合C 详情 1.08 - 1.54 1.65
10 873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 详情 0.75 0.02 0.81 0.81

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