兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 475.23 147.43 430.32 430.32
2 000741 兴银货币A 详情 0.55 0.74 0.35 0.35
3 001246 兴银长乐定开债 详情 - 0.00 50.00 52.92
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 1.82 2.19 1.98 2.15
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 18.54 18.01 2.14 2.37
6 001730 兴银大健康 详情 0.54 2.04 3.84 3.90

兴银基金管理 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 105.57 41.63 102.52 102.52
2 000741 兴银货币A 详情 0.48 0.43 0.53 0.53
3 001246 兴银长乐定开债 详情 - - 50.01 51.19
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 2.03 33.94 2.35 2.33
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.01 28.86 1.61 1.70

兴银基金管理 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 8.49 14.46 38.58 38.58
2 000741 兴银货币A 详情 0.40 0.72 0.49 0.49

兴银基金管理 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 13.84 23.82 44.56 44.56
2 000741 兴银货币A 详情 0.45 1.01 0.81 0.81
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