长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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长江证券(上海)资管 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.00 0.00 2.01 2.09
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.02 0.04 0.02 0.02
3 003364 长江乐享货币B 详情 20.14 10.95 12.22 12.22
4 003365 长江乐享货币C 详情 261.79 268.29 31.21 31.21
5 005016 长江优享货币A 详情 0.07 0.10 0.18 0.18
6 005017 长江优享货币B 详情 14.16 8.02 15.11 15.11
7 005070 长江乐丰纯债 详情 - - 5.10 5.18
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - - 59.90 62.13
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.01 0.05 0.67 0.57
10 005828 长江乐越定开债 详情 - - 3.10 3.14

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长江证券(上海)资管 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.00 0.00 2.00 2.06
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.02 0.00 0.04 0.04
3 003364 长江乐享货币B 详情 12.44 10.00 3.04 3.04
4 003365 长江乐享货币C 详情 263.81 259.59 37.71 37.71
5 005016 长江优享货币A 详情 0.22 0.31 0.21 0.21
6 005017 长江优享货币B 详情 10.20 11.53 8.97 8.97
7 005070 长江乐丰纯债 详情 - - 5.10 5.21
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 9.80 - 59.90 61.18
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.02 0.17 0.71 0.69
10 005828 长江乐越定开债 详情 - 2.00 3.10 3.16

长江证券(上海)资管 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.00 0.00 2.01 2.04
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
3 003364 长江乐享货币B 详情 8.77 12.44 0.60 0.60
4 003365 长江乐享货币C 详情 337.65 343.09 33.49 33.49
5 005016 长江优享货币A 详情 0.17 0.28 0.30 0.30
6 005017 长江优享货币B 详情 22.63 33.05 10.31 10.31
7 005070 长江乐丰纯债 详情 - - 5.10 5.10
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - - 50.10 50.59
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.01 2.85 0.86 0.86
10 005828 长江乐越定开债 详情 - - 5.10 5.12

长江证券(上海)资管 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 - 0.00 2.00 2.04
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.01 0.01 0.03 0.03
3 003364 长江乐享货币B 详情 8.10 12.40 4.27 4.27
4 003365 长江乐享货币C 详情 365.19 358.17 38.92 38.92
5 005016 长江优享货币A 详情 0.44 0.57 0.41 0.41
6 005017 长江优享货币B 详情 19.05 28.41 20.72 20.72
7 005070 长江乐丰纯债 详情 - - 5.10 5.21
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - - 50.10 50.93
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