长江证券(上海)资产管理有限公司
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长江证券(上海)资管 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 2.01 | 2.14 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 48.41 | 19.35 | 35.21 | 35.21 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 286.94 | 285.22 | 50.68 | 50.68 |
| 5 | 005016 | 长江优享货币A | 详情 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 6 | 005017 | 长江优享货币B | 详情 | 0.48 | 0.71 | 1.06 | 1.06 |
| 7 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | - | 5.10 | 5.53 |
| 8 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | 9.97 | 49.94 | 50.84 |
| 9 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.02 | 0.06 | 0.30 | 0.32 |
| 10 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 3.10 | 3.15 |
长江证券(上海)资管 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 2.19 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 13.34 | 11.71 | 6.15 | 6.15 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 324.20 | 342.67 | 48.97 | 48.97 |
| 5 | 005016 | 长江优享货币A | 详情 | 0.19 | 0.33 | 0.15 | 0.15 |
| 6 | 005017 | 长江优享货币B | 详情 | 0.56 | 3.87 | 1.29 | 1.29 |
| 7 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | - | 5.10 | 5.46 |
| 8 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | - | 59.90 | 62.08 |
| 9 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.01 | 0.07 | 0.33 | 0.33 |
| 10 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 3.10 | 3.21 |
长江证券(上海)资管 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 2.02 | 2.15 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 19.20 | 23.15 | 4.53 | 4.53 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 379.03 | 370.83 | 67.44 | 67.44 |
| 5 | 005016 | 长江优享货币A | 详情 | 0.22 | 0.06 | 0.29 | 0.29 |
| 6 | 005017 | 长江优享货币B | 详情 | 8.28 | 10.36 | 4.59 | 4.59 |
| 7 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | - | 5.10 | 5.34 |
| 8 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | - | 59.90 | 61.46 |
| 9 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.39 |
| 10 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 3.10 | 3.17 |
长江证券(上海)资管 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.02 | 0.00 | 2.02 | 2.18 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 14.49 | 18.23 | 8.48 | 8.48 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 369.09 | 341.06 | 59.24 | 59.24 |
| 5 | 005016 | 长江优享货币A | 详情 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 6 | 005017 | 长江优享货币B | 详情 | 6.94 | 15.38 | 6.67 | 6.67 |
| 7 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | 0.00 | - | 5.10 | 5.27 |
| 8 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | 0.00 | - | 59.90 | 62.90 |
| 9 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.01 | 0.21 | 0.47 | 0.50 |
| 10 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | 0.00 | - | 3.10 | 3.20 |