长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

长江证券(上海)资管 2020年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.00 0.01 1.02 1.22
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.10 0.06 0.06 0.06
3 003364 长江乐享货币B 详情 85.91 31.97 75.05 75.05
4 003365 长江乐享货币C 详情 376.96 383.42 52.68 52.68
5 005070 长江乐丰纯债 详情 - 3.06 0.04 0.04
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - 14.95 15.05 15.13
7 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.01 0.05 0.21 0.27
8 005828 长江乐越定开债 详情 - - 5.04 5.08
9 006135 长江乐鑫定开债 详情 2.97 - 13.01 13.08
10 006618 长江可转债债券A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02

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长江证券(上海)资管 2020年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.02 0.01 1.02 1.17
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.06 0.08 0.03 0.03
3 003364 长江乐享货币B 详情 57.94 64.04 21.10 21.10
4 003365 长江乐享货币C 详情 551.84 552.81 59.14 59.14
5 005070 长江乐丰纯债 详情 - 2.00 3.10 3.46
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - 14.95 30.00 30.01
7 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.10 0.08 0.24 0.30
8 005828 长江乐越定开债 详情 - - 5.04 5.12
9 006135 长江乐鑫定开债 详情 - - 10.04 10.12
10 006618 长江可转债债券A 详情 0.01 0.01 0.02 0.02

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长江证券(上海)资管 2020年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.01 1.00 1.01 1.12
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.04 0.02 0.04 0.04
3 003364 长江乐享货币B 详情 48.51 25.89 27.20 27.20
4 003365 长江乐享货币C 详情 356.91 361.05 60.11 60.11
5 005016 长江优享货币A 详情 0.01 0.06 0.05 0.05
6 005017 长江优享货币B 详情 0.11 0.45 0.20 0.20
7 005070 长江乐丰纯债 详情 - - 5.10 5.68
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - - 44.95 45.80
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.04 0.04 0.22 0.26
10 005828 长江乐越定开债 详情 - - 5.04 5.11

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长江证券(上海)资管 2020年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.01 0.01 2.01 2.19
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.02 0.07 0.02 0.02
3 003364 长江乐享货币B 详情 6.92 37.56 4.58 4.58
4 003365 长江乐享货币C 详情 464.92 451.35 64.25 64.25
5 005016 长江优享货币A 详情 0.01 0.03 0.09 0.09
6 005017 长江优享货币B 详情 0.31 0.84 0.53 0.53
7 005070 长江乐丰纯债 详情 - - 5.10 5.66
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - 4.98 44.95 46.33
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 0.02 0.09 0.22 0.24
10 005828 长江乐越定开债 详情 1.94 - 5.04 5.20

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