长江证券(上海)资产管理有限公司
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长江证券(上海)资管 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 1.22 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 85.91 | 31.97 | 75.05 | 75.05 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 376.96 | 383.42 | 52.68 | 52.68 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | 3.06 | 0.04 | 0.04 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | 14.95 | 15.05 | 15.13 |
| 7 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.27 |
| 8 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 5.04 | 5.08 |
| 9 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | 2.97 | - | 13.01 | 13.08 |
| 10 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
长江证券(上海)资管 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 1.02 | 1.17 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 57.94 | 64.04 | 21.10 | 21.10 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 551.84 | 552.81 | 59.14 | 59.14 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | 2.00 | 3.10 | 3.46 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | 14.95 | 30.00 | 30.01 |
| 7 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.30 |
| 8 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 5.04 | 5.12 |
| 9 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | - | - | 10.04 | 10.12 |
| 10 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
长江证券(上海)资管 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.01 | 1.00 | 1.01 | 1.12 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 48.51 | 25.89 | 27.20 | 27.20 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 356.91 | 361.05 | 60.11 | 60.11 |
| 5 | 005016 | 长江优享货币A | 详情 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | 005017 | 长江优享货币B | 详情 | 0.11 | 0.45 | 0.20 | 0.20 |
| 7 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | - | 5.10 | 5.68 |
| 8 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | - | 44.95 | 45.80 |
| 9 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.26 |
| 10 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 5.04 | 5.11 |
长江证券(上海)资管 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 2.01 | 2.19 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 6.92 | 37.56 | 4.58 | 4.58 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 464.92 | 451.35 | 64.25 | 64.25 |
| 5 | 005016 | 长江优享货币A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 6 | 005017 | 长江优享货币B | 详情 | 0.31 | 0.84 | 0.53 | 0.53 |
| 7 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | - | 5.10 | 5.66 |
| 8 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | 4.98 | 44.95 | 46.33 |
| 9 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.24 |
| 10 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | 1.94 | - | 5.04 | 5.20 |