长江证券(上海)资产管理有限公司
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长江证券(上海)资管 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 1.33 | 0.62 | 3.37 | 4.34 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 22.18 | 26.87 | 10.72 | 10.72 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 400.31 | 401.12 | 55.40 | 55.40 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 7.51 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | - | 15.05 | 15.52 |
| 7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 7.97 | 8.15 |
| 8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | 1.48 | - | 17.44 | 17.71 |
| 9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
| 10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
长江证券(上海)资管 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 1.32 | 0.48 | 2.66 | 3.33 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 28.99 | 25.46 | 15.42 | 15.42 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 456.54 | 459.48 | 56.21 | 56.21 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | 0.00 | 7.31 | 7.67 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | - | 15.05 | 15.34 |
| 7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 7.97 | 8.22 |
| 8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | - | - | 15.96 | 16.30 |
| 9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
长江证券(上海)资管 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.90 | 0.10 | 1.82 | 2.24 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 41.23 | 50.28 | 11.89 | 11.89 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 369.94 | 369.05 | 59.15 | 59.15 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | 7.27 | - | 7.31 | 7.57 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | - | 15.05 | 15.16 |
| 7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | 2.93 | - | 7.97 | 8.09 |
| 8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | 2.95 | - | 15.96 | 16.27 |
| 9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
长江证券(上海)资管 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.22 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.95 | 0.98 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 30.67 | 84.76 | 20.95 | 20.95 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 399.81 | 394.24 | 58.26 | 58.26 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | - | 0.04 | 0.04 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | - | - | 15.05 | 15.24 |
| 7 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 详情 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.21 |
| 8 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 5.04 | 5.13 |
| 9 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | - | - | 13.01 | 13.12 |
| 10 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |