长江证券(上海)资产管理有限公司

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长江证券(上海)资管 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.08 0.26 2.59 3.19
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.03 0.00 0.05 0.05
3 003364 长江乐享货币B 详情 10.17 16.99 4.80 4.80
4 003365 长江乐享货币C 详情 307.01 305.81 50.36 50.36
5 005070 长江乐丰纯债 详情 3.85 - 3.94 4.07
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 0.00 15.05 15.16
7 005828 长江乐越定开债 详情 - - 7.97 8.06
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 - 0.00 11.59 11.71
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.01 0.03 0.12 0.17
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.08 0.04 0.15 0.22

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长江证券(上海)资管 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.12 0.39 2.77 3.47
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.01 0.02 0.02 0.02
3 003364 长江乐享货币B 详情 63.33 59.64 11.61 11.61
4 003365 长江乐享货币C 详情 358.05 371.63 49.16 49.16
5 005070 长江乐丰纯债 详情 - 0.00 0.09 0.10
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 - 15.05 15.46
7 005828 长江乐越定开债 详情 - - 7.97 8.20
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.00 2.93 11.59 11.91
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.05 0.05 0.13 0.20
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.09 0.07 0.11 0.16

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长江证券(上海)资管 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.12 0.47 3.05 3.90
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.10 0.09 0.03 0.03
3 003364 长江乐享货币B 详情 27.28 28.29 7.93 7.93
4 003365 长江乐享货币C 详情 349.78 341.85 62.74 62.74
5 005070 长江乐丰纯债 详情 - 4.22 0.09 0.10
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - - 15.05 15.27
7 005828 长江乐越定开债 详情 0.00 - 7.97 8.17
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.00 2.91 14.52 14.85
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.07 0.05 0.13 0.20
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.04 0.04 0.09 0.15

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长江证券(上海)资管 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.74 0.71 3.40 4.22
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.01 0.06 0.03 0.03
3 003364 长江乐享货币B 详情 33.87 35.66 8.93 8.93
4 003365 长江乐享货币C 详情 377.31 377.89 54.82 54.82
5 005070 长江乐丰纯债 详情 0.00 3.00 4.31 4.45
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - - 15.05 15.37
7 005828 长江乐越定开债 详情 0.00 - 7.97 8.20
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 - - 17.44 17.87
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.10 0.06 0.11 0.17
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.14 0.10 0.09 0.14

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