长江证券(上海)资产管理有限公司
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长江证券(上海)资管 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.02 | 0.11 | 1.71 | 2.11 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.85 | 0.86 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 23.18 | 15.48 | 12.15 | 12.15 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 320.94 | 322.32 | 43.67 | 43.67 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 4.12 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 15.30 |
| 7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 6.20 |
| 8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 12.86 |
| 9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 1.40 | 0.01 | 1.48 | 2.08 |
| 10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
长江证券(上海)资管 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.04 | 0.18 | 1.80 | 2.22 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 18.27 | 19.43 | 4.44 | 4.44 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 348.34 | 354.56 | 45.05 | 45.05 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 4.24 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 15.30 |
| 7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 6.15 |
| 8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 12.67 |
| 9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.14 |
| 10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 0.01 | 0.20 | 0.06 | 0.09 |
长江证券(上海)资管 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.14 | 0.74 | 1.94 | 2.44 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 4.58 | 4.57 | 5.60 | 5.60 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 374.51 | 377.48 | 51.28 | 51.28 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 4.20 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 15.35 |
| 7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | 0.00 | 1.95 | 6.03 | 6.18 |
| 8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | 0.96 | 0.00 | 12.55 | 12.70 |
| 9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.15 |
| 10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 0.20 | 0.01 | 0.26 | 0.37 |
长江证券(上海)资管 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 长江收益增强债券 | 详情 | 0.25 | 0.31 | 2.54 | 3.19 |
| 2 | 003363 | 长江乐享货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 3 | 003364 | 长江乐享货币B | 详情 | 23.84 | 23.06 | 5.58 | 5.58 |
| 4 | 003365 | 长江乐享货币C | 详情 | 380.91 | 377.02 | 54.25 | 54.25 |
| 5 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 详情 | - | 0.00 | 3.94 | 4.13 |
| 6 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 15.25 |
| 7 | 005828 | 长江乐越定开债 | 详情 | - | - | 7.97 | 8.23 |
| 8 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 详情 | - | - | 11.59 | 11.92 |
| 9 | 006618 | 长江可转债债券A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.15 |
| 10 | 006619 | 长江可转债债券C | 详情 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |