长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

长江证券(上海)资管 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.02 0.11 1.71 2.11
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.85 0.86 0.05 0.05
3 003364 长江乐享货币B 详情 23.18 15.48 12.15 12.15
4 003365 长江乐享货币C 详情 320.94 322.32 43.67 43.67
5 005070 长江乐丰纯债 详情 0.00 0.00 3.94 4.12
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 0.00 15.05 15.30
7 005828 长江乐越定开债 详情 0.00 0.00 6.03 6.20
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.00 0.00 12.55 12.86
9 006618 长江可转债债券A 详情 1.40 0.01 1.48 2.08
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.00 0.01 0.05 0.07

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长江证券(上海)资管 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.04 0.18 1.80 2.22
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.04 0.03 0.05 0.05
3 003364 长江乐享货币B 详情 18.27 19.43 4.44 4.44
4 003365 长江乐享货币C 详情 348.34 354.56 45.05 45.05
5 005070 长江乐丰纯债 详情 0.00 0.00 3.94 4.24
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 0.00 15.05 15.30
7 005828 长江乐越定开债 详情 0.00 0.00 6.03 6.15
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.00 0.00 12.55 12.67
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.00 0.01 0.09 0.14
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.01 0.20 0.06 0.09

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长江证券(上海)资管 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.14 0.74 1.94 2.44
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
3 003364 长江乐享货币B 详情 4.58 4.57 5.60 5.60
4 003365 长江乐享货币C 详情 374.51 377.48 51.28 51.28
5 005070 长江乐丰纯债 详情 0.00 0.00 3.94 4.20
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 0.00 15.05 15.35
7 005828 长江乐越定开债 详情 0.00 1.95 6.03 6.18
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.96 0.00 12.55 12.70
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.01 0.01 0.10 0.15
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.20 0.01 0.26 0.37

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长江证券(上海)资管 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.25 0.31 2.54 3.19
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
3 003364 长江乐享货币B 详情 23.84 23.06 5.58 5.58
4 003365 长江乐享货币C 详情 380.91 377.02 54.25 54.25
5 005070 长江乐丰纯债 详情 - 0.00 3.94 4.13
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 0.00 15.05 15.25
7 005828 长江乐越定开债 详情 - - 7.97 8.23
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 - - 11.59 11.92
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.00 0.02 0.10 0.15
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.01 0.09 0.07 0.10

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