长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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长江证券(上海)资管 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.01 0.07 1.52 1.93
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.36 0.37 0.06 0.06
3 003364 长江乐享货币B 详情 30.11 35.16 5.11 5.11
4 003365 长江乐享货币C 详情 287.82 285.92 58.18 58.18
5 005070 长江乐丰纯债 详情 - 0.04 9.47 9.99
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 0.00 19.86 20.40
7 005828 长江乐越定开债 详情 - 0.00 6.03 6.30
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.00 - 12.55 12.83
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.37 0.01 1.83 2.58
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.00 0.01 0.04 0.05

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长江证券(上海)资管 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.02 0.09 1.58 1.97
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.04 0.01 0.07 0.07
3 003364 长江乐享货币B 详情 22.20 23.77 10.16 10.16
4 003365 长江乐享货币C 详情 323.79 319.02 56.27 56.27
5 005070 长江乐丰纯债 详情 0.04 0.00 9.51 10.01
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 4.81 0.00 19.86 20.78
7 005828 长江乐越定开债 详情 0.00 0.00 6.03 6.30
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.00 0.00 12.55 12.94
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.00 0.01 1.47 2.07
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.01 0.01 0.05 0.06

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长江证券(上海)资管 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.02 0.09 1.65 2.04
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.01 0.01 0.05 0.05
3 003364 长江乐享货币B 详情 20.63 21.06 11.72 11.72
4 003365 长江乐享货币C 详情 337.11 329.28 51.50 51.50
5 005070 长江乐丰纯债 详情 5.62 0.09 9.47 10.13
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 0.00 15.05 15.55
7 005828 长江乐越定开债 详情 0.00 0.00 6.03 6.24
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.00 0.00 12.55 12.81
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.00 0.01 1.48 2.05
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.00 0.00 0.05 0.07

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