长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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长江证券(上海)资管 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.79 0.26 1.09 1.51
2 003363 长江乐享货币A 详情 1.11 0.95 0.23 0.23
3 003364 长江乐享货币B 详情 23.26 24.09 6.84 6.84
4 003365 长江乐享货币C 详情 745.99 748.12 81.03 81.03
5 005070 长江乐丰纯债 详情 - 0.00 12.26 13.27
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - - 19.86 20.59
7 005828 长江乐越定开债 详情 0.00 0.00 10.16 10.46
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 - 0.00 12.55 12.77
9 006618 长江可转债债券A 详情 1.10 1.98 0.94 1.54
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.01 0.02 0.02 0.04

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长江证券(上海)资管 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.15 0.12 0.56 0.73
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.11 0.11 0.07 0.07
3 003364 长江乐享货币B 详情 17.42 16.09 7.67 7.67
4 003365 长江乐享货币C 详情 486.34 481.25 83.16 83.16
5 005070 长江乐丰纯债 详情 0.00 0.00 12.26 13.33
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 0.00 - 19.86 20.80
7 005828 长江乐越定开债 详情 9.49 5.75 10.16 10.72
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 0.00 - 12.55 12.83
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.16 0.15 1.82 2.68
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.00 0.00 0.03 0.04

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长江证券(上海)资管 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 0.04 0.06 0.53 0.68
2 003363 长江乐享货币A 详情 0.09 0.12 0.07 0.07
3 003364 长江乐享货币B 详情 11.00 7.74 6.35 6.35
4 003365 长江乐享货币C 详情 500.64 503.36 78.07 78.07
5 005070 长江乐丰纯债 详情 2.79 0.00 12.26 13.16
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 - 0.00 19.86 20.75
7 005828 长江乐越定开债 详情 5.75 5.93 6.42 6.71
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 - 0.00 12.55 13.06
9 006618 长江可转债债券A 详情 0.00 0.00 1.81 2.73
10 006619 长江可转债债券C 详情 0.00 0.01 0.03 0.04

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