中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 6.24 4.32 25.84 33.51
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 2.61 4.82 27.51 28.11
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 1.54 3.68 9.42 10.21

中庚基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 5.70 5.49 23.92 29.71
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 3.58 5.95 29.72 28.76
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 2.11 3.74 11.56 11.85

中庚基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 13.00 5.29 23.71 28.45
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 1.77 2.35 32.09 29.76

中庚基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 12.93 5.87 16.00 20.02
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